CryptoEl trading de divisas se asemeja en gran medida a ideas de ganancias y crecimiento del capital. Sin embargo, en realidad, esto conlleva volatilidad y riesgo. Crypto Los mercados son erráticos y sus precios fluctúan continuamente. Muchos principiantes pueden quedar desconcertados cuando, tras un aumento sostenido de precios, la tendencia finalmente se revierte. Por lo tanto, por qué son crypto¿Las monedas bajan?
Presentaremos cómo funcionan los mercados y otros factores que intensifican los cambios de tendencia, como el apalancamiento y la liquidación, para responder a esta pregunta.
Para obtener más consejos sobre cómo comenzar con cryptoEn el comercio de divisas, también puede encontrar este artículo interesante.
En los últimos 6 meses, Bitcoin dio la impresión de que la única dirección posible era hacia arriba, registrando regularmente nuevos máximos históricos. A medida que la acción del precio se desarrolló recientemente, la última ruptura parecía bastante débil y ahora se está revirtiendo rápidamente. Los comerciantes han estado comprando las caídas solo porque eso es todo lo que tenían que hacer durante seis meses para capitalizar las ganancias. El RSI da una imagen clara de la fuerza actual de la tendencia. Se está debilitando en cada nueva etapa hacia arriba.
Cómo funcionan los mercados
Al participar en un mercado libre como cryptoVarios tipos de inversores influyen en el funcionamiento de los mercados. Los inversores pacientes a largo plazo tienden a acumular. Lenta pero constantemente, el precio empieza a subir. Los inversores con alto potencial y los grandes inversores reasignan sus carteras, aumentando la demanda sin afectar significativamente la oferta. Esto provoca una ruptura de precios, lo que fomenta la entrada de más capital nuevo. Las nuevas entradas de capital disparan el precio, lo que reduce la sensibilidad de los inversores. Dado que el precio parece no bajar nunca, los inversores aumentan el apalancamiento y el capital en riesgo.
Una vez que la exuberancia alcanza niveles excesivos, el precio se revierte, lo que lleva a la liquidación de aquellos con un alto apalancamiento. Aquí la oferta sobrepondera la demanda empujando los precios a la baja. La corrección comienza a acelerarse, y aquellos que estaban sobreexpuestos entran en pánico y venden, provocando el colapso del precio. Los operadores a corto plazo venden especulando sobre la acción del precio, mientras que los operadores a largo plazo acumulan gradualmente de forma más agresiva las caídas. Cuando la presión de venta disminuye a medida que los vendedores descargan la posición más apalancada, el ciclo puede retroceder desde el principio.
Apalancamiento y liquidaciones
Muchos operadores utilizan el apalancamiento para aumentar el tamaño de sus posiciones y la rentabilidad de sus operaciones. El apalancamiento se produce cuando los operadores utilizan sus tokens como garantía para aumentar el tamaño de su posición solicitando fondos prestados a la plataforma de intercambio. Esta técnica puede magnificar las ganancias, pero también las pérdidas y aumenta el riesgo general del mercado. Cuando los operadores emplean altos niveles de apalancamiento y el mercado se mueve en su contra, exchanges close en el mercado las posiciones donde el margen ya no va a cubrir las pérdidas, provocando liquidaciones. Cuando los movimientos del mercado son extremos, se liquidan más operadores a la vez, lo que hace que el precio baje aún más.
El apalancamiento excesivo es una de las principales razones por las que cryptoLas monedas están a la baja hoy.
Un ejemplo reciente sería cuando el precio de Bitcoin cayó un 22% del 21 al 23 de febrero, lo que llevó a la liquidación de aproximadamente medio millón de transacciones por un valor total de 4.4 millones de dólares en total crypto exchanges.
Referencia histórica
La historia de Bitcoin no es ajena a las caídas repentinas de precios en el rango del 20-30%. En diciembre de 2017, Bitcoin estableció un nuevo máximo histórico de $16,638 25; esto fue seguido por una corrección de precios de alrededor del 20%. Al observar las referencias históricas, se hace evidente que las correcciones del 2017 % no están fuera de lo común para un activo volátil como Bitcoin. Entre 2018 y 30, el precio cayó hasta un 9 % 3000 veces, aumentando más del XNUMX % en el mismo período.
Crypto Fundamentos del mercado
Mirando los fundamentos de la cryptoEl mercado de divisas puede ayudar a los operadores a comprender la dirección del mercado. Una métrica importante que puede considerarse un indicador del éxito de los mercados es el valor total bloqueado en las Dapps de Finanzas Descentralizadas. Este valor actualmente asciende a $38.52 mil millones y sigue creciendo. El valor total bloqueado muestra el interés en DeFi y la adopción de... cryptoEl precio de las monedas está creciendo.
Otro indicador es el Hashrate de BTC, que es el más alto de la historia. Esto indica que la red Bitcoin es más segura que nunca. Además, muestra que hay mucha gente minando en este momento. Junto con el hecho de que más instituciones están ingresando al mercado de Bitcoin, asegura a los comerciantes que los sólidos fundamentos respaldan el aumento de precios.
Gestión de riesgos
Ya sea que se trate de negociar futuros o al contado, siempre es esencial practicar una gestión de riesgos sólida. Durante los ciclos alcistas, los inversores tienden a rendirse a las emociones y comienzan a creer que el activo en el que están invirtiendo nunca bajará de precio, independientemente de las suposiciones sobre el costo de la inversión o su creencia en el potencial.
Es fundamental gestionar el riesgo invirtiendo solo lo que se puede permitir perder. La forma más sencilla de proteger sus fondos, incluso en una tendencia alcista, es implementar un stop-loss. Este stop-loss protege sus fondos en caso de una reversión. Otra opción es utilizar futuros para vender en corto. cryptoMonedas para beneficiarse de la caída de precios.
con Coinrule, es fácil aprovechar las oportunidades a la baja, como cuando el mercado tiende al alza.
Actúa cuando
Entender cryptoLos mercados de divisas permiten a los operadores tener estrategias definidas y actuar en consecuencia. El uso de una herramienta de automatización de operaciones como Coinrule permite a los operadores ejecutar sus estrategias de manera rápida y oportuna durante los movimientos del mercado. Lanzar una regla simple de stop-loss o de acumulación como la que se muestra a continuación puede ser tremendamente beneficioso durante una reversión de precios.
Esta regla está configurada para vender Bitcoin cuando el precio disminuye en un 4% y luego volver a comprar cuando el precio cae aún más. Por lo tanto, protege sus fondos y aumenta la cantidad de tokens que posee. Reglas como esta permiten a los comerciantes administrar su riesgo de manera fácil y eficiente sin rastrear los precios constantemente.
Puntos clave
- CryptoLos mercados de divisas funcionan de forma cíclica y la emoción es un factor determinante. Crypto Ciclos. A medida que los precios suben, los inversores empiezan a sentir miedo a perderse algo (FOMO) por el activo, lo que impulsa los precios al alza y los apalanca. Esto finalmente conduce a una corrección brusca en la que muchos operadores liquidan los activos y reinician el ciclo para que los inversores a largo plazo comiencen a acumular de nuevo.
- Muchos operadores abren posiciones con alto apalancamiento. Durante los movimientos bruscos del mercado, tienen que cerrar sus posiciones debido a las liquidaciones. Eso empuja a exacerbar aún más la magnitud de la caída de precios.
- La historia se repite. Las correcciones del 20-30% son típicas para activos volátiles como Bitcoin. Hemos visto caídas similares a las que vimos varias veces en ciclos anteriores de Bitcoin Bulls.
- Al igual que en cualquier mercado, el CryptoEl mercado de divisas tiene sus fundamentos. Sin embargo, sus métricas difieren de las de otros mercados. Una de ellas es el valor bloqueado en DeFi, que refleja el interés en las finanzas descentralizadas.