El trading con apalancamiento permite a los operadores apostar al precio futuro y obtener ganancias independientemente de la dirección del precio. exchanges Por ejemplo, Binance y Kraken han añadido el comercio de derivados a su oferta de productos. Cómo operar crypto derivados?
Coinrule ha lanzado ahora Apalancamiento de esteroides, y ahora cualquier comerciante puede usar Coinrule para automatizar su comercio de apalancamiento. El comercio de apalancamiento permite a los comerciantes capturar inmensas oportunidades para hacer crecer su capital drásticamente -1000x o incluso más! Pero esto puede ser un desafío, especialmente para los comerciantes novatos que recién comienzan.
¿Qué es el comercio apalancado?
El trading con apalancamiento permite a un operador abrir una posición apalancada, tomando prestados fondos contra una garantía (el llamado «margen») para comprar más de lo que puede con su capital. Algunos exchanges permitir posiciones de apalancamiento de hasta 100x; el grado de apalancamiento depende de la cantidad de margen como garantía para abrir la posición.
Si un comerciante tiene $1,000, puede abrir una posición normal en Bitcoin; esto dará como resultado que tenga 0.084 BTC. Sin embargo, con el apalancamiento, ahora puede abrir una posición valorada en hasta $100,000 8.4, aproximadamente 1 BTC. Si el precio sube un 1,000 %, el rendimiento del operador sería de 10 USD en lugar de XNUMX USD sin apalancamiento.
A medida que aumenta la ventaja, también lo hace la desventaja; Cuándo aumenta el apalancamiento, el comerciante asume un mayor riesgoPequeñas fluctuaciones de precio pueden causar una liquidación automática. Un operador en un mercado de ritmo rápido como el... crypto el mercado requiere herramientas de comercio automatizadas intercambiar crypto derivados
Administrar posiciones de apalancamiento puede ser una tarea tediosa que requiere un monitoreo constante de las condiciones del mercado para asegurar ganancias y reducir pérdidas rápidamente. Con CoinruleCon el asistente inteligente Steroid Leverage, ahora puedes crear reglas para operar crypto derivados. Este es un ejemplo de tal regla sobre Coinrule:
On Coinrule, una estrategia como esta se puede configurar con solo unos pocos clics y se ejecutará las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Otro método excelente que puede utilizar con Coinrule es abrir y cerrar posiciones en poco tiempo, lo que permite a los operadores beneficiarse de pequeños cambios de precios. Este método es arrancar el cuero cabelludo. Dado que la derivada exchangesEn promedio, cobran una tarifa de transacción baja, por lo que las operaciones de scalping pueden ser más rentables.
¿Cómo se benefician los comerciantes del apalancamiento?
Principalmente, el beneficio de usar el apalancamiento es aumentando su retorno con la misma cantidad de será invertido capital, ¡pero hay que tener en cuenta que esto es arriesgado! Por lo tanto, existen otras razones prácticas, aún más, para utilizar el apalancamiento y el comercio de derivados para agregar valor a largo plazo.
Especulación de precios a corto plazo
Operar con apalancamiento le permite a un operador abrir posiciones que pueden beneficiarse del precio al alza o a la baja. Lo que significa que el comerciante puede beneficiarse de un aumento o disminución de precios. Así, aprovechando cada ola, Las estrategias de swing trading se vuelven muy rentables..
La venta en corto permite que el comerciante se beneficie de las caídas de precios sin tener que mantener el activo subyacente. Como resultado, aprovechar las oportunidades y capitalizar los movimientos de precios se vuelve mucho más rápido.
Liquidez de mercado superior
Entrar y salir cryptoposiciones monetarias puede ser costoso debido a la baja liquidez eso puede hacer subir el precio, afectando directamente las ganancias de un comerciante, especialmente en estrategias destinadas a capitalizar las fluctuaciones marginales de precios.
Los mercados de apalancamiento alientan a los comerciantes a aumentar el tamaño de las órdenes, lo que lleva a más liquidez en la cartera de pedidos, creando las condiciones óptimas para la automatización bots y creadores de mercado que, a su vez, contribuyen a la profundización del comercializador e inciden positivamente en el precio.
Cobertura de cartera
En un mercado incierto como cryptoEn el mercado de divisas, es fundamental protegerse contra pérdidas. Cubrir sus posiciones con derivados protege su cartera de caídas repentinas de precios.
Durante una caída del mercado, los inversores normalmente no tienen las herramientas adecuadas ni un plan para responder con prontitud. Normalmente, cerrar posiciones abiertas llevará tiempo, especialmente si el inversor tiene varias monedas. Sin embargo, una sola posición corta en un instrumento derivado puede reducir enormemente la pérdida total. Como resultado, el riesgo a la baja de la cartera del comerciante disminuyó sin necesidad de vender los activos mantenidos.
Un ejemplo sería un comerciante que tiene $5,000 en valores diversificados. crypto Activos. Para proteger su cartera en tiempos de incertidumbre, decide invertir en un producto financiero inverso mediante la venta en corto de swaps perpetuos de BTC para cubrir el riesgo. La ganancia del contrato de derivados, en caso de una caída, compensaría la pérdida sufrida debido a un desplome del mercado.
Si bien esta estrategia no es común entre los comerciantes novatos, los comerciantes más experimentados tienden a hacer esto regularmente para administrar su exposición al riesgo. A través de Apalancamiento de esteroides, Coinrule permite a los comerciantes cotidianos tener un control más avanzado sobre sus activos, independientemente de la dirección del mercado.
Utilice el apalancamiento de esteroides mientras gestiona el riesgo
Una práctica frecuente entre los comerciantes profesionales es usar stop-loss en todas sus operaciones para protegerse de grandes pérdidas inesperadas. Los comerciantes principiantes generalmente no los usan para cada posición que toman. Si lo hacen, por lo general lo hacen cuando es demasiado tarde y la pérdida es demasiado grande para manejarla.
Esto se puede hacer fácilmente con Coinrule, y se pueden crear muchas variaciones diferentes para las reglas que incorporan stop loss. Utilizando Coinrule, los usuarios pueden crear reglas que comercien crypto Derivadas según condiciones preestablecidas. A continuación, un ejemplo:
Coinrule Ha desarrollado herramientas que permiten a los operadores utilizar el apalancamiento, y los usuarios ahora pueden crear reglas utilizando una lógica IFTTT simple. Una vez que la regla está activa, bot comprueba el condiciones 24/7, lo que permite a los comerciantes maximizar sus ganancias sin preocuparse por la liquidación. Los mercados de derivados son mercados ideales para el comercio algorítmico debido a su naturaleza que requiere una rápida toma de decisiones y un rápido tiempo de reacción.